شمع‌های ژاپنی یا کندل استیک

کندل استیک
سه‌شنبه، 1399/12/26

تاریخچه استفاده ازشمع ژاپنی

 استفاده ازشمع ژاپنی به بیش از دو قرن پیش در ژاپن بر می‌گردد که صنف برنج از آن استفاده می‌کردند. گفته می شود که معامله‌گری به اسم «هوما مونهیسا«(Homma Munehisa) در قرن هجدهم نمودارهای شمعی را ابداع کرد. او بازار آتی (به ویژه برنج) را بر اساس اوج‌ها و کف‌های قیمت و همچنین قیمت‌های آغاز و پایان یک دوره زمانی معین تحلیل می‌کرد. وی هنگامی که کار در بزرگترین بورس سهام ژاپن را شروع کرد به مطالعه روانشناسی معامله‌گران و تاثیر عوامل مختلف بر ایجاد قیمت‌ها پرداخت.

دنیای غرب نمودارهای شمعی را در ابتدای دهۀ 1990 کشف کرد. «استیو نیسون»، یک تحلیلگر تکنیکال بود که توسط خانمی ژاپنی با نمودارهای شمعی آشنا شد. او پس از آشنایی با شمع‌ها اقدام به نوشتن کتابی به نام «شمع های ژاپنی؛ تحلیل گرافیکی بازارهای مالی» کرد و توانست موفقیت زیادی کسب نماید. این کتاب با استقبال زیادی از سوی معامله گران مواجه شد. محبوبیت روزافزون استفاده از نمودارهای با شمع ژاپنی بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی بودن هر کندل استیک با گرافیک مناسب آن به صورت مجزا می باشد. برای یادگیری اصول حاکم بر هر شمع  و تشخیص انوع قیمت های یک بازه معاملاتی با بورس نما همراه باشید.

 

قیمت در شمع های ژاپنی

قبلا در بخش انواع نمودارهای قیمت سهام، گفتیم قیمت ها به 4 نوع در شمع های ژاپنی ظاهر می شوند که عبارتند از:

(1) قیمت باز شدن (Opening Price)

این قیمت اولین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد.

(2) قیمت بسته شدن(Closing Price) 

قیمت بسته شدن، آخرین قیمت حاصل شده در یک بازه معاملاتی است.

(3) قیمت بالا (High Price) 

بیشترین یا حداکثر قیمتی است که در یک بازه معاملاتی حاصل می شود.

(4) قیمت پایین (Low Price)

این قیمت کمترین یا حداقل قیمتی حاصل شده در یک بازه معاملاتی است.

 

انواع شمع های ژاپنی

در حالت کلی شمع‌ها به دو گونه هستند:

شمع‌های صعودی: مثبت، سبز یا توخالی(Bullish Candlestick)؛ شمع سمت است تصویر بالا. (شمع گاوی)

شمع‌های نزولی، منفی، قرمز یا توپر(Bearish Candlestick) ؛ شمع سمت چپ تصویر بالا. (شمع خرسی)

بد نیست بدانید دو نماد گاو و خرس به ترتیب برای بازارهای صعودی و نزولی به کار می روند. 

در شمع صعودی می توان گفت: قیمت از حد باز شدن تا مقدار بسته شدن جلسه معاملاتی یا بازه مطالعاتی افزایشی است. (گاوها با خشونت و شدت تمام در حال شاخ زدن به شکم خرس‌های پرخاشگر هستند!)

در شمع نزولی نیز گفته می شود: قیمت از حد باز شدن تا مقدار بسته شدن جلسه معاملاتی یا بازه مطالعاتی کاهشی بوده است. (خرس‌ها با خشونت و شدت تمام پنچه در سر و صورت گاو‌ها می‌اندازند و آنها را به زمین می کوبند!)

سایه شمع: به خط باریک ابتدا یا انتهای شمع ها سایه یا دم گفته می شود.

تصاویر زیر شمع های صعودی و نزولی را به همراه اجزای هر شمع نشان می دهد:

شمع صعودی سبز

الف) شمع صعودی و اجزای آن

 

شمع نزولی قرمز

ب) شمع نزولی و اجزای آن

نکات مربوط به شمع های ژاپنی

سایه شمع: سایه بالا و پایین شمع‌ها، سرنخ‌های خوبی از جلسات معاملاتی در اختیار ما قرار می‌دهند.

سایه بلند نشان می‌دهد که معاملات به قدر زیادی دور از بازه قیمت باز شدن تا بسته شدن صورت گرفته است.

سایه کوتاه نشانگر این است که معاملات به اندازه کمی دور از بازه قیمت باز شدن تا بسته شدن انجام شده است.

سایه ممکن است در یک طرف بلندتر باشد و در طرف دیگر کوتاه‌تر. 

بلند بودن سایه در شمع‌ها می‌تواند نشانگر هیجانات بیشتر درخرید یا فروش نیز باشد.

بلند بودن سایه در شمع‌ها می‌تواند نشانگر هیجانات بیشتر درخرید یا فروش نیز باشد.

انوع شمع ها را در شکل زیر می توانید مشاهده بفرمایید:

مثال از کندل استیک یا شمع ژاپنی

 

کاربرد شمع ها در معاملات

با استفاده از شمع‌ها می‌توان قدرت بیشتر خرید یا فروش، هیجانات و احساسات در قیمت، الگوهای بازگشتی (معکوس شدن روند قبلی)، الگوهای ادامه دهنده (ادامه روند پیشین) و ... را شناسایی کرد و نقاط تقریبا مناسب را جهت ورود به خرید یا فروش در موقعیت بهتر پیدا نمود.

می توان گفت کندل استیک‌ها یا شمع های ژاپنی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل گرافیکی به نمایش در می‌آورند.

برای دیدن ویدئوی آموزشی  شمع های ژاپنی یا کندل استیک می توانید به لینک مربوطه در کانال آپارات بورس نما مراجعه کنید.

الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی از جمله الگوهایی هستند که قادر به پیش بینی مسیر حرکت قیمت سهام هستند. در مباحث بعدی وبسایت آموزشی بورس نما، انواع الگوهای برگشتی یا ادامه دهنده شمع ژاپنی (مرد به دار آویخته، چکش، پوشا و ...)  تکمیل خواهد شد.

جواد مهدی‌نیا
لینک کوتاه
دیدگاه خود را ثبت کنید
دیدگـاه مخاطبــان
لوگوی بورس نما

آموزش سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سهام، تحلیل ها، فیلترها و اخبار روزانه، تحلیل بنیادی و تکنیکال، بررسی روانشناسی بازار، ارزهای دیجیتال و ... در وبسایت بورس نما برای مخاطبین محترم فراهم شده است. امکان تبادل و تبلیغات لینک و بنر نیز برای کسب سئوی بهتر، رتبه بهتر الکسا و معرفی محصولات و برند شما در بخش تبلیغات و تبادل لینک و بنر سایت فراهم شده است.


تبلیغات
تبلیغات